刘格菘上半年大举买入天合光能首次建仓法拉电子、菲利华_股票配资门户

广发小盘成长混合基金半年报解读：刘格菘看好半导体、军工和储能，布局新兴市场投资机会

元描述： 广发小盘成长混合基金半年报解读，刘格菘重仓半导体、军工和储能，看好新兴市场投资机会，对下半年市场持乐观态度。

引言： 作为国内知名基金经理，刘格菘管理的广发小盘成长混合基金一直备受市场关注。随着其最新披露的2024年中报，其投资策略和对市场走势的判断也引发了广泛讨论。本文将深入解读该基金半年报，分析刘格菘的投资布局和对未来市场的展望，并结合行业动态和宏观经济情况，为投资者提供参考。

广发小盘成长混合基金半年报：重仓半导体、军工和储能

广发小盘成长混合基金半年报显示，该基金在二季度末的资产净值为59.02亿元，较一季度末缩水6.99亿元。虽然基金规模有所缩减，但刘格菘依然坚持其长期投资理念，并在投资策略上做出了一些调整。

1. 隐形重仓股：布局新兴科技和产业升级

半年报披露的隐形重仓股（第11名至第20名重仓股）中，刘格菘新进了三只个股：振华科技、法拉电子和菲利华。这三只个股分别代表着半导体设备、薄膜电容器和石英材料等领域，体现了刘格菘对新兴科技和产业升级的看好。

振华科技 (000733)：作为国内领先的半导体设备制造商，振华科技在半导体产业链中扮演着重要角色。随着全球半导体周期上行，国产设备订单持续保持高增长，振华科技的未来发展前景值得期待。

法拉电子 (600563)：作为专业薄膜电容器制造商，法拉电子在消费电子、工业控制和汽车电子等领域拥有广泛应用。随着下游需求的不断增长，法拉电子的业绩有望持续提升。

菲利华 (300395)：作为石英材料及石英纤维制造企业，菲利华的产品广泛应用于光伏、半导体、电子信息等行业。随着新能源产业的快速发展，菲利华也迎来了新的增长机遇。

2. 调仓增减持：优化组合配置，提升盈利能力

除了新进的隐形重仓股，刘格菘还大幅增持了天合光能和固德威，增持比例分别为182.16%和40%，这反映出他对光伏行业的长期看好。同时，他也减持了卓胜微和凯赛生物，并清仓了霍莱沃、易华录等6只个股，体现了其对市场和产业变化的敏锐把握。

天合光能 (688599)：作为全球领先的光伏组件制造商，天合光能拥有强大的技术研发实力和完善的产业链布局。随着光伏行业进入良性发展阶段，天合光能的市场份额有望进一步扩大。

3. 行业配置变化：聚焦高成长性行业，把握投资机会

半年报显示，广发小盘成长混合基金的行业配置变化不大，但刘格菘适当增加了军工和半导体设备行业的配置，光伏和锂电池等行业维持原有配置水平。

军工 (BK0490)：随着国际地缘政治局势的复杂化，军工行业迎来了新的发展机遇。刘格菘认为，军工板块经过调整后，龙头公司的估值水平具有较大吸引力，因此择机增配了该行业。

刘格菘对下半年市场的展望：经济增长平稳，结构性政策持续发力

刘格菘在半年报中表示，下半年整体经济增长仍保持平稳运行，结构性政策力度有望进一步加大。稳消费和促进地产平稳发展等政策将推动整体消费逐步改善，同时美联储货币政策进入降息阶段，对提振海外消费需求和拉动我国商品出口具有正面意义。

投资策略：看好调整充分、基本面改善、政策利好的行业

刘格菘认为，下半年资本市场预计会好于上半年。在投资策略上，他更看好股价调整较为充分、基本面环比改善、政策上有边际变化的行业。

关键词： 广发小盘成长混合基金，刘格菘，半年报，半导体，军工，储能，新兴市场，投资机会

常见问题解答：

1. 广发小盘成长混合基金的投资策略是什么？

广发小盘成长混合基金主要投资于具有成长性的中小盘上市公司，注重长期价值投资，追求长期稳定的回报。

2. 刘格菘在半年报中有哪些投资布局？

刘格菘在半年报中增加了军工和半导体设备行业的配置，并新进了振华科技、法拉电子和菲利华等个股。

3. 刘格菘对下半年市场有何展望？

刘格菘认为，下半年整体经济增长仍保持平稳运行，结构性政策力度有望进一步加大，资本市场预计会好于上半年。

4. 刘格菘对哪些行业更看好？

刘格菘更看好股价调整较为充分、基本面环比改善、政策上有边际变化的行业，例如半导体、军工和储能等。

5. 广发小盘成长混合基金适合哪些投资者？

广发小盘成长混合基金适合追求长期稳定的回报、风险承受能力较高的投资者。

6. 如何判断广发小盘成长混合基金的投资价值？

可以关注该基金的业绩表现、投资策略、基金经理的投资经验和市场分析等方面，进行综合判断。

结论：

广发小盘成长混合基金半年报显示，刘格菘对下半年市场持乐观态度，并看好半导体、军工和储能等高成长性行业。其投资策略和行业配置反映出其对市场和产业变化的敏锐把握，以及长期价值投资的理念。投资者可以参考该基金半年报，结合自身风险承受能力和投资目标，做出合理的投资决策。